想在股市赚钱，2024年你只需要看懂这些！-枫叶洞见EP10

开篇的话

Steven Hart是资深交易员兼教练，他的频道主要分享各种交易策略的教程和技巧，包括趋势跟踪和技术分析。频道有238万订阅会员，内容比较扎实、易懂。

趋势投资是一种投资策略，它依赖于分析和识别金融市场中的趋势来做出投资决策。趋势投资的关键在于识别这些趋势，并在其发展的早期阶段进行投资。

趋势投资通常涉及以下几个步骤：

1. 市场观察：投资者不断观察市场，包括股票、债券、商品和货币等，以识别可能出现的趋势。
2. 趋势识别：使用技术分析工具，如移动平均线、相对强弱指数（RSI）和宏观经济指标，来识别正在形成的趋势。
3. 投资决策：一旦识别出明确的趋势，投资者会进行买入或卖出操作。如果趋势是上升的，投资者可能会买入；如果趋势是下降的，他们可能会卖出或做空。
4. 风险管理：趋势投资者会密切监控市场动态，并准备好在趋势逆转时迅速调整其仓位。
5. 退出策略：确定何时退出市场同样重要。这通常涉及到设定止损点，以限制潜在的亏损。

摘要

作者分享了一份2024年成为盈利交易员的学习指南和课程计划。这份学习指南包括了基本知识的掌握、图表分析、交易策略的开发、风险管理、交易心理学的掌握、制定交易计划和模拟交易等内容。

核心观点

• [📚] 月份计划：学习基本知识、图表分析、交易策略、风险管理、交易心理学、制定交易计划和模拟交易
• [📉] 月份一：掌握市场基础知识，包括货币对、点值、杠杆、经纪人类型等
• [📈] 月份二：学习图表分析，包括蜡烛图、趋势市场、结构水平、图表模式和突破模式
• [💼] 月份三：开发或学习盈利交易策略
• [📊] 月份四：进行回测和优化交易策略
• [💰] 月份五：学习风险管理，包括风险资本、每笔交易的风险和总体风险暴露
• [🧠] 月份六：掌握交易心理学，包括情绪控制、风险管理和模拟交易
• [✍️] 月份七：制定完整的交易计划
• [📈] 月份八：开始模拟交易，测试交易计划的实际执行情况

第一个月：基础知识掌握

• 市场基础：了解所交易市场的基本原理和运作机制,包括货币对、点数（pip）、杠杆和保证金等基本概念。
• 交易平台熟悉：学习使用特定的交易平台（如TradingView），包括其功能和操作。
• 经纪商类型：了解不同类型的经纪商（如市商Market Maker和ECN经纪商）及其运作方式。
• 订单类型：学习不同的交易订单类型，例如限价单、止损单和市价单。
• 交易操作：学习放置入场点、止损点和止盈点的方法，以及不同的订单类型（限价单、止损单和市价单）。
• 持仓量与价差：掌握如何计算交易的持仓量和理解价差的概念。

第二个月：技术分析与图表理解

• 蜡烛线图表：学习理解蜡烛线图的构成及其表示的市场信息。
• 趋势识别：学会识别市场的趋势，如上升趋势和下降趋势。
• 结构级别：识别并理解重要的市场结构级别，如支撑位和阻力位。
• 蜡烛形态：学习不同的蜡烛形态，如吞噬形态、锤子线和射击之星。
• 图形形态：识别和理解各种图形形态，如双底、双顶、头肩顶和反头肩形态。
• 突破形态：了解和识别突破形态，如旗形和楔形。
• 指标学习：如果选择使用指标，学习如相对强弱指数（RSI）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波动幅度（ATR）等。
  

第三个月：交易策略开发

• 策略开发：结合前两个月学到的技术分析，创建自己的交易策略。
• 条件设定：设定交易策略的先决条件，如市场趋势和特定指标的配置。
• 入场点识别：根据规则确定交易的入场点。
• 止损和止盈规则：制定明确的止损和止盈规则，以管理交易风险。
  

第四个月：策略回测

• 回测理解：学习什么是回测以及其重要性。
• 历史数据测试：在特定货币对和时间框架上，用历史数据测试交易策略。
• 策略评估：确保策略在过去的交易中具有盈利性。
• 交易心理提升：通过回测过程提高交易心态和纪律。
  

第五个月：风险管理

• 制定风险管理计划：根据个人风险承受能力制定风险管理计划。
  

第六个月：掌握交易心理学

• 交易心理学：阅读、观看和倾听交易心理学相关的资料，特别是Mark Douglas的作品。
• 心理强化策略：实施风险管理、回测等策略来改善交易心理。
  

第七个月：制定完整交易计划

• 交易计划制定：将交易策略和风险管理计划整合成书面的完整交易计划。

第八个月：模拟交易

• 模拟交易实践：使用完整的交易计划进行模拟交易，适应真实市场交易环境。